지수 및 지표 (슬롯 커뮤니티)

역 유형 표시기

역 유형 표시기는 원래 지표의 일일 변동 속도 (예 : Topix (TSE 주가 지수))에 특정 음의 배수를 곱하여 계산 된 인덱스입니다.

역 표시기의 특성

특성

역 표시기는 가격 변동 및 예상 수익의 정상 지표와 다른 특성을 가지고 있습니다. 여기서 우리는 Topix Double Visverse (-2x) 색인을 특정 예제로 사용하여 특성을 설명합니다.

노트

<예 1. 원래 표시기가 쇠퇴 단계에있는 경우

아래 그림과 같이 원래 지표 인 Topix (TSE Stock Index)가 일방적으로 떨어질 상황을 고려하십시오. 이 시점에서 "Topix Double Eterverse (-2x) 지수"의 일일 변동 속도는 원래 인덱스의 일일 변동율에 -2 배에 도달했습니다.
그러나 영업일 기준 2 일 (참조 날짜 → 둘째 날)을 비교할 때 Topix (TSE Stock Index)는 14.5% (100 → 85.5)가 하락한 반면 "Topix Double Verse (-2x) 지수"는 32.0% (100 → 132.0)로 상승했으며 원래의 변동 속도는 정확히 32.0% (100 → 132.0) 상승하지 않았습니다.
이런 식으로, 역 지표는 시장 가격 감소의시기에도 수익을 목표로 할 수 있지만, 영업일 기준 2 일 이상 떨어진 날과 비교할 때 예상 변동 속도 (-2 배 원본 지수)와 투자 기간이 길어질수록 원래의 변동 속도가 높아질수록 유사한 유사성이 높아질 수 있습니다.

<예제 2. 원래 표시기가 상향 위상에있는 경우

다음, 아래 그림과 같이 원래 지표 인 Topix (TSE 주가 지수)가 일방적으로 상승하는 상황을 고려하십시오. 이 시점에서 "Topix Double Visverse (-2x) 지수"의 일일 변동 속도는 원래 인덱스의 일일 변동률보다 -2 배였습니다.
그러나 예 1에서와 같이, 기본 날짜에서 둘째 날까지의 변동 속도를 살펴보면, Topix (TSE Stock Index)는 15.5% (100 ~ 115.5), "Topix Double Verseverse (-2x) 지수"는 28.0% (100 ~ 72.0)가 하락했으며, 원래 지수의 속도가 정확히 28.0% (100 ~ 72.0) 하락한 것은 아닙니다.
이러한 방식으로, 시장 단계에서 역 지표가 감소 할 것이지만, 영업일이 2 일이 넘는 날과 비교할 때, 감소 율은 예상 변동율 (-2 배 원본 지수)과 다를 때, 투자 기간이 길어질수록 원래의 변동 속도가 높아질수록, 기간이 증가 할 수 있습니다.

<예제 3. 원래 표시기가 반복적으로 떨어지거나 상승 할 때

다음, 아래 그림과 같이 원래 지표 인 Topix (TSE Stock Index)가 반복적으로 떨어지는 상황을 고려하십시오. 다시 말하지만, "Topix Double Version (-2x) 지수"의 일일 변동률은 원래 인덱스의 일일 변동률에 -2 배에 도달했습니다.
그러나 Topix (TSE Stock Index)는 반복적으로 떨어지고 상승했지만 3 일째에 기본 날짜 (100 ~ 100)와 동일한 레벨로 돌아 왔지만 "Topix Double Everse (-2x) 지수는 복합 관심 효과가 있으므로 기본 날짜와 동일한 레벨로 100에서 96.0까지 회복되지 않았습니다.
이러한 방식으로 시장 방향이 고정되지 않고 원래 표시기가 반복적으로 떨어지거나 상승하면 역 유형 표시기는 원래 지표의 성능이 합성 효과로 인해 원래 표시기에 비해 극적으로 감소한다는 특성을 갖습니다.

<예제 4. 제품의 시장 가격이 최고로 정차하는 경우

다음, 아래 다이어그램과 같이 "Topix Double Visverse (-2x) 색인이 상승하는 상황을 고려하고, 결과적으로 제품의 시장 가격은 하루의 가격대의 상한 가격 범위 (소위 정지 높이)로 상승합니다. 시장 가격은 같은 날에 더 이상 상승하지는 않지만 "Topix Double Version (-2x) 지수의 가격 이동은 투표의 가격 제한 범위와 같은 제한 사항이 없으므로 시장 제한 범위에 관계없이 상승 할 수 있습니다.
시장 가격과 이론적 가격 사이의 이러한 편차는 역 유형 지표와 다른 슬롯 커뮤니티 와도 관련된 제품에서 발생할 수있을뿐만 아니라 역 유형 지표와 관련된 제품에서 발생할 수 있으며, 이는 원래 지표의 변동율을 증폭시키는 지표 인 슬롯 커뮤니티S의 유동성을 높이는 지표입니다 높은 시장 가격과 이론적 가격과 시장 가격 간의 편차 가능성이 높습니다.
일반적으로 시장 가격과 이론 가격 사이의 이러한 차이는 이론 가격이 제품 가격의 한도 내에서 가치로 수익을 올릴 때 해결 될 것으로 생각됩니다.

<예제 5. 제품의 시장 가격이 저렴한 가격으로 정차하는 경우

마지막으로, 아래 다이어그램과 같이 "Topix Double Version (-2x) 인덱스가 떨어지는 상황을 고려하여 제품의 시장 가격은 하루 가격의 가격 제한 (소위 정지 다운)으로 떨어집니다. 시장 가격은 같은 날에 더 이상 하락하지 않지만 "Topix Double Version (-2x) 지수의 가격 이동은 투표의 가격 제한 범위와 같은 제한 사항이 없으므로 시장 제한 범위에 관계없이 떨어질 수 있습니다.
시장 가격과 이론적 가격 사이의 이러한 편차는 역 유형 지표와 다른 슬롯 커뮤니티와 관련된 제품에서 발생할 수있을뿐만 아니라 역 유형 지표와 관련된 제품에서 발생할 수 있습니다 더 짧은 시장 가격 하락과 이론적 인 시장 가격과 시장 가격이 발생할 가능성이 높아집니다.
일반적으로 시장 가격과 이론 가격 사이의 이러한 차이는 이론 가격이 제품 가격의 한도 내에서 가치로 수익을 올릴 때 해결 될 것으로 생각됩니다.

원래 지표에 연결된 슬롯 커뮤니티의 이익과 손실의 차이

역 지표의 경우 이익과 손실은 원래 지표와 반대입니다. 또한, 예를 들어, 이중 역 지수에 연결된 제품은 원래 지수와 연결된 슬롯 커뮤니티와 비교할 때 일일 변동율이 높으며 이익 및 손실이 모두 증가합니다.

명심하기위한 투자 스타일

역 지수를 사용하는 제품

도쿄 증권 거래소에 나열되거나 나열 될 예정인 역 표시기에 연결된 제품은 다음과 같습니다. 주식에 연결된 역 표시기의 특성은 제품 및 관리 회사 웹 사이트에 대한 증권 알림 양식에 공개됩니다.