역 슬롯

역 표시기는 기본 표시기 (Topix 등)의 일일 변동 속도를 특정 요인으로 곱하여 계산 된 슬롯입니다.

역 표시기의 특성

Traits

역 슬롯는 가격 변동이 있으며 정기적 인 슬롯와는 다른 점은 Topix Double Version (-2x)의 특성에 대한 구체적인 설명입니다..

Notes

<예 1 : 기본 지표의 하향 추세

아래의 그래프는 Topix의 경우 쇠퇴의 경우, Topix Double Version (-2x) 지수는 기본 슬롯의 -2x와 같은 일일 변동율을 나타냅니다.
그러나 2 영업일 이상의 기간 (슬롯 날짜)이 검사되는 반면, Topix는 14.5% (100 ~ 85.5), Topix Double Verseverse (-2x) 지수는 32.0% (100 ~ 132.0)로 상승했으며, 결과적으로 -2x가 생성되지는 않습니다.
이런 식으로, 역 슬롯를 사용하여 감소하는 동안 수익을 목표로 할 수 있습니다.

<예제 2 : 기본 지표에 대한 상향 추세

다음 그래프는 상승시 Topix의 사례를 보여줍니다. Topix Double Verse (-2x) 인덱스는 기본 슬롯의 -2x입니다.
, 그러나 예제 1에서와 마찬가지로, 영업일 기간 이상의 기간이 검사되면 Topix는 15.5% (100 ~ 115.5), Topix Double Version (-2x) 지수가 28.0% (100 ~ 72.0)로 떨어졌으며, 결과가 정확히 -2x를 생성하지 않았다..
이런 식으로, 역 슬롯는 시장이 상승 할 때 감소를 일으킨다.

<예제 3 : 기본 지표의 반복적 인 이익과 손실 추세

다음 그래프는 일련의 이익과 손실을 경험하는 기본 슬롯의 경우를 보여줍니다.
그러나 Topix는 3 일째까지 슬롯 날짜 수준으로 돌아 왔지만 Topix Double Visverse (-2x) 지수는 100에서 96.0으로 이동하여 복합 이동으로 인해 슬롯 날짜 값으로 회복되지 않았습니다..
시장의 방향이 불분명하고 기본 슬롯가 반복적으로 상승하고 떨어지는 경우, 역 슬롯의 성능은 복합 효과로 인해 기본 슬롯와 비교하여 점차적으로 진행됩니다..

<예제 4 : 시장의 제품 가격이 상한 가격에 도달하면

아래의 다이어그램은 상한 가격에 도달하는 Topix Double Version (-2) 지수의 가격을 보여줍니다. 이론적 가격이 상한 가격보다 상승하면.
시장의 가격이 이론적 인 가격과 다른 상황은 역 슬롯를 추적하는지 여부에 관계없이 모든 ETF에 대해 발생할 수 있습니다 거래 가격이 이론적 가격에서 벗어날 가능성이 높다는 점을 명심하십시오.
제품의 이론 가격이 상한 가격으로 떨어지면 시장 가격은 더 이상 이론 가격에서 벗어나지 않습니다..

<예 5 : 시장의 제품 가격이 하한 가격에 도달하면

아래의 다이어그램은 제품 추적 가격이 저렴한 가격에 도달하는 가격을 보여줍니다. 이론 가격은 하한 가격보다 낮습니다.
시장의 가격이 이론적 인 가격과 다른 상황은 반대 슬롯를 추적하는지 여부에 관계없이 모든 ETF에 대해 발생할 수 있습니다 이로 인해 거래 가격이 이론적 가격에서 벗어날 가능성이 높아질 것입니다.
제품의 이론적 가격이 상한 가격으로 상승하면 시장의 가격은 더 이상 이론 가격에서 벗어나지 않습니다..

ETFS 추적 기본 슬롯를 사용한 이익/손실 차이

역 표시기는 기본 슬롯의 특성으로 인해 기본 슬롯와 반대 방향으로 이동합니다.

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