지수 및 지표 (슬롯 무료)

역 유형 표시기

역 유형 표시기는 원래 지표의 일일 변동 속도 (예 : Topix (TSE 주가 지수))에 특정 음의 배수를 곱하여 계산됩니다.

역 표시기의 특성

특성

역 표시기는 가격 변동 및 예상 수익의 정상 지표와 다른 특성을 가지고 있습니다. 여기서 우리는 Topix Double Visverse (-2x) 색인을 특정 예제로 사용하여 특성을 설명합니다.

염두에 두어야 할 것들

<예제 1. 원래 지표가 쇠퇴 상황에있는 경우

아래 그림과 같이 원래 지표 인 Topix (TSE Stock Index)가 일방적으로 떨어질 상황을 고려하십시오. 이 시점에서 "Topix Double Eterverse (-2x) 지수"의 일일 변동 속도는 원래 인덱스의 일일 변동율에 -2 배에 도달했습니다.
그러나 영업일 기준 2 일 (참조 날짜 → 둘째 날)을 비교할 때 Topix (TSE Stock Index)는 14.5% (100 → 85.5)가 하락한 반면, "Topix Double Everse (-2x) 색인"은 32.0% (100 → 132.0)로 상승했으며 변경 속도는 원래 지표의 변화 속도가 정확히 32.0% 상승했습니다.
이런 식으로, 역 지표는 시장 가격 감소의시기에도 수익을 목표로 할 수 있지만, 영업일 기준 2 일 이상 떨어진 날과 비교할 때 예상 변동 속도 (-2 배 원본 지수)와 투자 기간이 길어질수록 원래의 변동 속도가 높아질수록 유사 할 수 있습니다.

<예제 2. 원래 표시기가 상향 위상에있는 경우

다음으로, 아래 그림과 같이 원래 지표 인 Topix (TSE 주가 지수)가 일방적으로 상승하는 상황을 고려하십시오. 이 시점에서 "Topix Double Visverse (-2x) 지수"의 일일 변동 속도는 원래 인덱스의 일일 변동률보다 -2 배였습니다.
그러나 예 1에서와 같이, 기본 날짜에서 둘째 날까지의 변동 속도를 살펴보면, Topix (TSE Stock Index)는 15.5% (100 ~ 115.5), "Topix Double Verseverse (-2x) 지수"는 28.0% (100 ~ 72.0)가 하락했으며, 원래 지수의 속도가 정확히 28.0% (100 ~ 72.0)가 하락한 것은 아닙니다.
이런 식으로, 시장 단계에서 역 지표가 감소 할 것이지만, 영업일 기준 2 일 이상 떨어진 날과 비교할 때, 감소 율은 예상 변동율 (-2 배 원래 지수)과 다를 수 있으며 투자 기간이 길어질수록 원래의 변동 속도가 높아질수록, 기본적으로 변동이 증가 할 수 있습니다.

<예제 3. 원래 표시기가 반복적으로 떨어지거나 상승 할 때

다음, 아래 다이어그램과 같이 원래 지표 인 Topix (TSE Stock Index)가 반복적으로 상승하고 상승하는 상황을 고려하십시오. 다시 말하지만, "Topix Double Version (-2x) 지수"의 일일 변동률은 원래 인덱스의 일일 변동률에 -2 배에 도달했습니다.
그러나 반복적 인 감소와 상승에도 불구하고 Topix (TSE Stock Index)는 세 번째 날의 기본 날짜와 동일한 레벨 (100 ~ 100)으로 돌아 왔으며 "Topix Double Everse (-2x) 지수는 복합 관심 효과가 있으므로 100에서 96.0에서 기본 날짜와 동일한 레벨로 회복되지 않았습니다.
이러한 방식으로 시장 방향이 고정되지 않고 원래 표시기가 반복적으로 떨어지거나 상승하면 역 유형 표시기는 원래 표시기의 성능이 복합 효과로 인해 원래 표시기에 비해 원래 표시기에 비해 감소한다는 특성을 갖습니다.

<예제 4. 제품의 시장 가격이 최고로 정차하는 경우

다음, 아래 다이어그램과 같이 "Topix Double Visverse (-2x) 색인이 상승하는 상황을 고려하고, 결과적으로 제품의 시장 가격은 일일 가격 범위의 상한 가격 범위 (소위 정지 높이)로 상승합니다. 시장 가격은 같은 날에 더 이상 상승하지는 않지만 "Topix Double Version (-2x) 지수의 가격 이동은 투표의 가격 제한 범위와 같은 제한 사항이 없으므로 시장 제한 범위에 관계없이 상승 할 수 있습니다.
시장 가격과 이론적 가격 사이의 이러한 편차는 역 유형 지표와도 관련된 제품에서도 발생할 수있을뿐만 아니라 역 유형 지표와 연결된 제품은 원래 지표의 변동 속도를 증폭시키는 지표를 증폭시키는 지표를 나타내는 지표를 나타내는 지표를 나타내는 지표를 나타내는 것이 중요합니다 높은 시장 가격과 이론적 가격과 시장 가격 간의 편차 가능성이 높아집니다.
일반적으로 시장 가격과 이론 가격 사이의 이러한 차이는 이론 가격이 제품 가격의 한도 내에서 가치로 수익을 올릴 때 해결 될 것으로 생각됩니다.

<예제 5. 제품의 시장 가격이 저렴한 가격으로 정차하는 경우

마지막으로, 아래 다이어그램과 같이 "Topix Double Visverse (-2x) 색인이 떨어지는 상황을 고려하고, 결과적으로 제품의 시장 가격은 당일 가격 (소위 스톱 다운)의 가격 제한의 하한으로 떨어집니다. 시장 가격은 같은 날에 더 이상 하락하지 않지만 "Topix Double Version (-2x) 지수의 가격 이동은 투표의 가격 제한 범위와 같은 제한 사항이 없으므로 시장 제한 범위에 관계없이 떨어질 수 있습니다.
시장 가격과 이론적 가격 사이의 편차는 역 유형 지표와 다른 슬롯 무료과 관련된 제품에서도 발생할 수 있으며, 역 유형 지표와 연결된 제품은 원래 지표의 변동률을 증폭시키는 지표 인 슬롯 무료의 비율을 보여줍니다 시장 가격 하락이 짧아지고 이론과 시장 가격 사이의 편차가 발생할 가능성이 높아집니다.
일반적으로 시장 가격과 이론 가격 사이의 이러한 차이는 이론 가격이 제품 가격의 한도 내에서 가치로 수익을 올릴 때 해결 될 것으로 생각됩니다.

원래 지표에 연결된 슬롯 무료의 이익 및 손실의 차이

역 유형 표시기의 경우 이익과 손실은 원래 표시기와 반대입니다. 또한, 예를 들어, 이중 역 지수에 연결된 제품은 원래 지수와 연결된 슬롯 무료과 비교할 때 일일 변동율이 높으며 이익 및 손실이 모두 증가합니다.

명심하기위한 투자 스타일

역 지수를 사용하는 제품

다음 제품은 도쿄 증권 거래소에 나열되거나 계획된 역 표시기와 연결되어 있습니다. 주식에 연결된 역 표시기의 특성은 제품 및 관리 회사 웹 사이트에 대한 증권 알림 양식에 공개됩니다.