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순 자산 가치 : NAV

단위당 순 자산 (NAV)은 펀드 자산의 부채를 발행 된 온라인 슬롯 단위의 수로 나눈 값을 획득하여 얻은 금액이며, 경영진이 더 높을수록 금액이 클수록

증권 보고서, 반기 보고서, 공개 자료

국가 기금의 증권 보고서는 회계 연도부터 6 개월 이내에 총리에 제출되며, 반기 연간 보고서는 3 개월 이내에 총리에 제출되며 Edinet을 통해 볼 수 있습니다. 또한 국가 펀드 증권 알림, 재무 결과 브리프 및 펀드가 중요한 결정을 내렸거나 온라인 슬롯를 목표로하는 국가에서시기 적절한 공개 정보보기 서비스를 통해 볼 수있는 국가에서 상당한 변화가 발생한 경우와 같은 공개 자료.

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순 자산 가치 : NAV

국가 펀드의 일반적인 온라인 슬롯 조치는 단위당 순자산 (NAV)을 사용합니다. NAV는 펀드의 자산을 뺀 책임으로 발행 된 온라인 슬롯 단위의 수와 펀드 경영진이 더 성공적 일수록 금액이 클수록 더 커집니다.

시장의 공급 및 수요에 따라 가격 변동

일반 비즈니스 회사의 주식 증명서와 마찬가지로 국가 펀드의 온라인 슬롯 증권 가격은 온라인 슬롯자의 온라인 슬롯 판단에 따라 시장의 공급 및 수요 관계에 따라 다릅니다. 이는 기본 가격으로 교환되는 온라인 슬롯 신탁 (계약 유형)과의 주요 차이점입니다.

프리미엄 요율 및 할인율 계산을위한 공식

일반적으로, 국가 펀드의 미래에 대한 기대가 높으면 온라인 슬롯 증권의 가격이 NAV (Premium State)를 초과하고 미래에 대한 우려가있는 경우 온라인 슬롯 증권의 가격이 NAV (할인 상태)보다 낮습니다. 국가 펀드가 NAV (프리미엄 요율) 이상인 정도 (할인율)는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

예를 들어, 펀드의 가격이 300 엔이고 NAV가 250 엔 인 경우 가격은 다음과 같습니다. 프리미엄 요율은 20%입니다.

반면에 가격이 250 엔이고 NAV가 300 엔이고 할인율은 다음과 같습니다. 할인율은 16.7%입니다.